青岛德固特节能装备股份有限公司

2022年度财务决算报告

(资料图片仅供参考)

在青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2022年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2022年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

一、2022年度公司财务报告的审计情况

公司编制的2022年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2023JNAA4B0011），现将公司的财务决算情况报告如下：

二、主要财务数据和指标

单位	2022年度	2021年度
万元	32,352.74	29,454.74
万元	19,179.37	20,223.48
万元	7,576.66	5,163.95
万元	7,526.48	4,895.89
万元	6,556.44	4,290.26
万元	8,456.70	3,722.40
元	0.44	0.29
%	10.88%	8.14%
单位	2022年12月31日	2021年12月31日
万元	90,875.69	78,590.77
万元	27,744.86	21,167.03
万元	63,130.83	57,423.74
%	30.53%	26.93%

三、2022年末财务状况分析

1、资产情况

报告期内，资产相关项目变动情况如下表所示：

单位：万元

2022年12月31日	2021年12月31日
25,926.39	30,187.25
16,595.36	7,500.00
5,200.37	5,065.13
7,010.62	6,971.57
2,257.75	458.3
630.52	492.98
13,824.39	9,730.28
2,962.54	2,734.83
173.49	4.64
74,581.43	63,144.98
10,912.61	10,833.74
1,092.88	709.8
281.31	311.45
3,307.34	3,044.05
700.13	546.76
16,294.25	15,445.79
90,875.69	78,590.77

报告期末，公司资产总额为 90,875.69万元，较上年同期增加 12,284.92万元，同比上升15.63%。

1) 货币资金余额 25,926.39万元，报告期内期末较期初减少 4,260.86万元，交易性金融资产余额 16,595.36万元，报告期内期末较期初增加9,095.36万元，主要系报告期内理财产品购买增加且报告期末理财产品尚未到期赎回所致。

2) 预付款项余额2,257.75万元，报告期内期末较期初增加1,799.45万元，主要系报告期内预付建设工程款、采购设备款增加所致。

3) 存货余额 13,824.39万元，报告期内期末较期初增加 4,094.11万元，主要系报告期在产品增加所致。

4) 其他流动资产余额173.49万元，报告期内期末较期初增加168.85万元，同比上升3640.41%，主要系报告期末待认证进项税额增加所致。

5) 在建工程余额 1,092.88万元，报告期内期末较期初增加 383.08万元，同比上升53.97%，主要系报告期内“研发中心募投项目”建设投入增加所致。

2、负债情况

报告期内，负债相关项目变动情况如下表所示：

单位：万元

2022年12月31日	2021年12月31日
2.09	1,001.20
10,216.71	6,827.54
5,159.14	4,958.24
6.75	6.74
8,104.46	5,047.46
1,043.27	673.56
927.36	513.97
162.41	46.06
24.16	22.87
558.73	260.21
26,205.07	19,357.86
260.24	284.39
0.00	198.00
972.11	1,100.31
307.44	226.47
1,539.78	1,809.17
27,744.86	21,167.03

报告期末，公司负债总额为27,744.86万元，较上年同期增加6,577.83万元，同比增长31.08%。

1) 短期借款余额2.09万元，较上年同期减少999.11万元，主要系报告期银行短期借款到期完成还款所致。

2) 应付票据余额 10,216.71万元，较上年同期增加 3,389.17万元，主要系公司本报告期末应付材料款同比增长所致。

3) 合同负债余额8,104.46万元，较上年同期增加3,057.00万元，主要系报告期内预收货款增加所致。

4) 应付职工薪酬余额 1043.27万元，较上年同期增加 369.71万元，主要系报告期薪资水平调整及人员增加所致。

5) 应交税费余额927.36万元，较上年同期增加413.38万元，主要系报告期利润总额增加所致。

6) 其他应付款余额162.41万元，较上年同期增加116.35万元，主要系报告期内收到的投标保证金尚未到期退回所致。

7) 其他流动负债余额558.73万元，较上年同期增加298.52万元，主要系报告期内预收货款增加所致。

8) 预计负债余额 0万元，较上年同期减少 198.00万元，主要系报告期内冲回新源国能诉讼计提预计负债所致。

3、股东权益情况

报告期内，股东权益相关项目变动情况如下表所示：

单位：万元

2022年12月31日	2021年12月31日
15,000.00	10,000.00
18,103.22	22,986.99
1,153.75	1,119.33
4,431.18	3,755.36
24,442.68	19,562.06
63,130.83	57,423.74

报告期末，公司股东权益合计为63,130.83万元，较上年同期增加5,707.09万元，同比增长9.94%。

1) 股本15,000.00万元，较上年同期增加5,000万元，资本公积18,103.22万元，较上年同期减少 4,883.77万元，主要系报告期内资本公积金转增股本所致。

4、经营成果情况

报告期内，利润表相关项目变动情况如下表所示：

2022年度	2021年度
32,352.74	29,454.74
19,179.37	20,223.48
461.79	263.38
767.10	584.16
3467.70	2,917.10
1596.25	1,318.92
-1010.36	128.97
610.87	1,141.74
230.86	254.18
95.36
-718.02	-139.53
-547.52	-125.91
14.22	14.74
7,576.66	5,163.95
1.33	1.96
51.51	270.02
7,526.48	4,895.89
970.04	605.63
6,556.44	4,290.26
6,556.44	4,290.26
6,556.44	4,290.26

报告期内，归属于母公司股东的净利润为6,556.44万元，较上年同期增加2,266.18万元，同比上涨52.82%。

1) 税金及附加461.79万元，较上年同期增加198.41万元，主要系报告期内缴纳的附加税费增加所致。

2) 销售费用767.10万元，较上年同期增加182.94万元，同比上涨31.32%，主要系销售人员数量及相关薪酬增加所致。

3) 财务费用-1010.36万元，较上年同期减少1,139.33万元，主要系汇率变动、汇兑收益增加所致。

4) 其他收益610.87万元，较上年同期减少530.87万元，同比减少46.50%，主要系2021年收到上市奖励520万元所致。

5) 公允价值变动收益95.36万元，较上年同期增加95.36万元，主要系报告期购买的结构性存款尚未到期收回所致。

6) 信用减值损失718.02万元，较上年同期增加578.49万元，主要系报告期内应收账款坏账准备计提增加所致。

7) 资产减值损失547.52万元，较上年同期增加421.61万元，主要系报告期存货跌价准备计提增加所致。

8) 营业外支出 51.51万元，较上年同期减少 218.51万元，主要系报告期内冲回新源国能诉讼计提的预计负债所致。

9) 所得税费用970.04万元，较上年同期增加364.41万元，主要系报告期内利润总额增加所致。

5、现金流量情况

报告期内，现金流量表相关项目变动情况如下表所示：

单位：万元

2022年度	2021年度
38,727.46	29,680.83
30,270.76	25,958.43
8,456.70	3,722.40
35,343.93	62,875.93
47,723.06	70,980.98
-12,379.13	-8,105.05
0.00	20,122.50
2,111.42	2,287.65
-2,111.42	17,834.85

1) 2022年公司经营活动现金流入 38,727.46万元，同比增长 30.48%，经营活动产生的现金流量净额8,456.70万元，同比增长127.18%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2) 2022年投资活动现金流入 35,343.93万元，同比下降 43.79%，投资活动产生的现金流量净额-12,379.13万元，同比下降 52.73%，主要系报告期购买的结构性存款尚未到期收回所致。

3) 2022年公司筹资活动现金流入增加0万元，较上年同期减少20,122.50万元，主要系2021年收到上市募集资金所致。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2023年 4月 24日

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